Geconsolideerd kasstroomoverzicht
(bedragen x € 1.000) | ||
2021 | 2020 | |
Kasstroom operationele activiteiten | ||
Saldo van baten en lasten | 34.082 | 23.360 |
4.2 Afschrijvingen | 47.419 | 45.943 |
2.2 Mutaties voorzieningen | -4.780 | 4.932 |
Mutaties vlottende middelen | ||
1.4 Voorraden | 37 | -14 |
1.5 Vorderingen | 3.214 | -8.705 |
2.4 Schulden | 22.280 | 28.297 |
Kasstroom bedrijfsoperaties | 102.252 | 93.813 |
5. Financiële baten | 507 | 154 |
5. Financiële lasten | -12.788 | -13.694 |
Financieel resultaat | -12.281 | -13.540 |
6. Belastingen | 9 | 58 |
7. Resultaat deelneming | - | - |
8. Mutatie eigen vermogen (aandeel derden) | - | -14 |
Kasstroom operationele activiteiten | 89.980 | 80.317 |
Kasstroom investeringsactiviteiten | ||
1.1 Investeringen immateriële vaste activa | -9.815 | -14.698 |
1.1 Desinvesteringen immateriële vaste activa | - | - |
1.2 Investeringen materiële vaste activa | -96.862 | -50.476 |
1.2 Desinvesteringen materiële vaste activa | 354 | -392 |
1.3 Investeringen in deelnemingen e/o samenwerkingsverbanden | - | - |
1.3 Mutaties leningen u/g | -814 | 358 |
1.3 Vordering Ministerie OCW | 675 | 601 |
Kasstroom investeringsactiviteiten | -106.462 | -64.607 |
Kasstroom financieringsactiviteiten | ||
2.3 Nieuw opgenomen leningen / verplichtingen | 50.000 | 15.000 |
2.3 Aflossing langlopende schulden | -14.136 | -14.137 |
2.4 Opbrengst grondruil erfpacht LvK | 4.600 | - |
Kasstroom financieringsactiviteiten | 40.464 | 863 |
Mutatie liquide middelen | 23.982 | 16.573 |
1.7 Liquide middelen per 1 januari | 94.351 | 77.778 |
Mutatie liquide middelen | 23.982 | 16.573 |
1.7 Liquide middelen per 31 december | 118.333 | 94.351 |