5. Financiële baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Realisatie |
2021 | 2021 | 2020 | |
Financiële baten | |||
Rentebaten leningen u/g | 510 | - | 161 |
Overige financiële baten | - | - | - |
Totaal financiële baten | 510 | - | 161 |
Financiële lasten | |||
Rentelasten bancaire financiering | -341 | -22 | -835 |
Rentekosten derivaten portefeuille | -12.441 | -13.880 | -12.383 |
Waardeverandering ineffectief deel renteswaps | -168 | - | 9.867 |
Rentelasten overig | - | -504 | -474 |
Geactiveerde rentelasten | 3.562 | 3.851 | 4.362 |
Totaal financiële lasten | -9.388 | -10.555 | 537 |
Totaal financiële baten en lasten | -8.878 | -10.555 | 698 |
De financiële baten en lasten zijn gedaald met € 9,6 miljoen. De daling is het gevolg van de waardeverandering van het ineffectieve deel van de renteswaps met € 10,0 miljoen, met daartegenover een daling van de geactiveerde rentelasten staat van € 0,8 miljoen.
De gehanteerde rentevoet voor de geactiveerde rentelasten bedraagt 5,82%.
De financiële baten en lasten zijn in vergelijking met de begroting € 1,7 miljoen lager en wordt veroorzaakt door lagere rentekosten op leningen en hogere rentekosten op liquiditeiten.