Enkelvoudig kasstroomoverzicht
|
(bedragen x € 1.000) |
||
|
2025 |
2024 |
|
|
Kasstroom operationele activiteiten |
||
|
Saldo van baten en lasten |
6.624 |
-3.370 |
|
4.2 Afschrijvingen |
76.515 |
53.073 |
|
2.2 Mutaties voorzieningen |
-588 |
18.325 |
|
Mutaties vlottende middelen |
||
|
1.4 Voorraden |
-57 |
-62 |
|
1.5 Vorderingen |
2.205 |
7.468 |
|
2.4 Schulden |
-147 |
36.909 |
|
Kasstroom bedrijfsoperaties |
84.552 |
112.343 |
|
5. Financiële baten en lasten |
-8.675 |
-9.693 |
|
6. Resultaat deelnemingen |
- |
- |
|
Kasstroom operationele activiteiten |
75.877 |
102.651 |
|
Kasstroom investeringsactiviteiten |
||
|
1.1 Investeringen immateriële vaste activa |
-407 |
-2.529 |
|
1.1 Desinvesteringen immateriële vaste activa |
331 |
- |
|
1.2 Investeringen materiële vaste activa |
-40.231 |
-54.190 |
|
1.2 Desinvesteringen materiële vaste activa |
4.961 |
- |
|
1.3 Investeringen in deelnemingen e/o samenwerkingsverbanden |
- |
- |
|
1.3 Mutaties leningen u/g |
-489 |
-376 |
|
Kasstroom investeringsactiviteiten |
-35.835 |
-57.095 |
|
Kasstroom financieringsactiviteiten |
||
|
2.3 Nieuw opgenomen leningen / verplichtingen |
- |
20.000 |
|
2.3 Aflossing langlopende schulden |
-20.125 |
-15.500 |
|
Kasstroom financieringsactiviteiten |
-20.125 |
4.500 |
|
Mutatie liquide middelen |
19.917 |
50.056 |
|
1.7 Liquide middelen per 1 januari |
203.621 |
153.565 |
|
Mutatie liquide middelen |
19.917 |
50.056 |
|
1.7 Liquide middelen per 31 december |
223.538 |
203.621 |