Geconsolideerd kasstroomoverzicht
|
(bedragen x € 1.000) |
||
|
2025 |
2024 |
|
|
Kasstroom operationele activiteiten |
||
|
Saldo van baten en lasten |
5.918 |
-3.594 |
|
4.2 Afschrijvingen |
76.768 |
53.286 |
|
2.2 Mutaties voorzieningen |
-588 |
18.325 |
|
Mutaties vlottende middelen |
||
|
1.4 Voorraden |
-50 |
118 |
|
1.5 Vorderingen |
3.814 |
7.320 |
|
2.4 Schulden |
-1.213 |
37.601 |
|
Kasstroom bedrijfsoperaties |
84.649 |
113.056 |
|
5. Financiële baten |
4.962 |
4.783 |
|
5. Financiële lasten |
-14.073 |
-14.880 |
|
Financieel resultaat |
-9.111 |
-10.097 |
|
6. Belastingen |
-76 |
-138 |
|
Kasstroom operationele activiteiten |
75.462 |
102.821 |
|
Kasstroom investeringsactiviteiten |
||
|
1.1 Investeringen immateriële vaste activa |
-407 |
-2.529 |
|
1.1 Desinvesteringen immateriële vaste activa |
331 |
- |
|
1.2 Investeringen materiële vaste activa |
-40.521 |
-54.589 |
|
1.2 Desinvesteringen materiële vaste activa |
4.975 |
98 |
|
1.3 Investeringen in deelnemingen e/o samenwerkingsverbanden |
-208 |
-266 |
|
1.3 Mutaties leningen u/g |
-101 |
47 |
|
Kasstroom investeringsactiviteiten |
-35.931 |
-57.239 |
|
Kasstroom financieringsactiviteiten |
||
|
2.3 Nieuw opgenomen leningen / verplichtingen |
- |
20.000 |
|
2.3 Aflossing langlopende schulden |
-20.125 |
-15.500 |
|
Kasstroom financieringsactiviteiten |
-20.125 |
4.500 |
|
Mutatie liquide middelen |
19.405 |
50.082 |
|
1.7 Liquide middelen per 1 januari |
206.433 |
156.352 |
|
Mutatie liquide middelen |
19.405 |
50.082 |
|
1.7 Liquide middelen per 31 december |
225.838 |
206.433 |