Enkelvoudig kasstroomoverzicht
|
(bedragen x € 1.000) |
||
|
2024 |
2023 |
|
|
Kasstroom operationele activiteiten |
||
|
Saldo van baten en lasten |
-3.370 |
13.738 |
|
4.2 Afschrijvingen |
53.073 |
50.093 |
|
2.2 Mutaties voorzieningen |
18.325 |
955 |
|
Mutaties vlottende middelen |
||
|
1.4 Voorraden |
-62 |
7 |
|
1.5 Vorderingen |
7.468 |
-7.205 |
|
2.4 Schulden |
36.909 |
58.444 |
|
Kasstroom bedrijfsoperaties |
112.343 |
116.032 |
|
5. Financiële baten en lasten |
-9.693 |
-11.660 |
|
6. Resultaat deelnemingen |
- |
- |
|
Kasstroom operationele activiteiten |
102.651 |
104.372 |
|
Kasstroom investeringsactiviteiten |
||
|
1.1 Investeringen immateriële vaste activa |
-2.529 |
-4.420 |
|
1.1 Desinvesteringen immateriële vaste activa |
- |
- |
|
1.2 Investeringen materiële vaste activa |
-54.190 |
-50.807 |
|
1.2 Desinvesteringen materiële vaste activa |
- |
12 |
|
1.3 Investeringen in deelnemingen e/o samenwerkingsverbanden |
- |
-650 |
|
1.3 Mutaties leningen u/g |
-376 |
-434 |
|
Kasstroom investeringsactiviteiten |
-57.095 |
-56.299 |
|
Kasstroom financieringsactiviteiten |
||
|
2.3 Nieuw opgenomen leningen / verplichtingen |
20.000 |
- |
|
2.3 Aflossing langlopende schulden |
-15.500 |
-14.136 |
|
Kasstroom financieringsactiviteiten |
4.500 |
-14.136 |
|
Mutatie liquide middelen |
50.056 |
33.936 |
|
1.7 Liquide middelen per 1 januari |
153.565 |
119.629 |
|
Mutatie liquide middelen |
50.056 |
33.936 |
|
1.7 Liquide middelen per 31 december |
203.621 |
153.565 |