2023

2022

Kasstroom operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten

13.738

8.448

4.2 Afschrijvingen

50.093

50.371

2.2 Mutaties voorzieningen

955

-1.276

Mutaties vlottende middelen

1.4 Voorraden

7

-57

1.5 Vorderingen

-7.205

-929

2.4 Schulden

58.444

27.395

Kasstroom bedrijfsoperaties

116.032

83.951

5. Financiële baten en lasten

-11.660

-13.933

6. Resultaat deelnemingen

-

-68

Kasstroom operationele activiteiten

104.372

69.950

Kasstroom investeringsactiviteiten

1.1 Investeringen immateriële vaste activa

-4.420

-4.641

1.1 Desinvesteringen immateriële vaste activa

-

81

1.2 Investeringen materiële vaste activa

-50.807

-100.641

1.2 Desinvesteringen materiële vaste activa

12

-

1.3 Investeringen in deelnemingen e/o samenwerkingsverbanden

-650

-

1.3 Mutaties leningen u/g

-434

-7.315

1.3 Vordering Ministerie OCW

-

295

Kasstroom investeringsactiviteiten

-56.299

-112.221

Kasstroom financieringsactiviteiten

2.3 Nieuw opgenomen leningen / verplichtingen

-

60.445

2.3 Aflossing langlopende schulden

-14.136

-14.136

Kasstroom financieringsactiviteiten

-14.136

46.309

Mutatie liquide middelen

33.936

4.038

1.7 Liquide middelen per 1 januari

119.629

115.591

Mutatie liquide middelen

33.936

4.038