2023

2022

Kasstroom operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten

13.223

8.290

4.2 Afschrijvingen

51.074

50.638

2.2 Mutaties voorzieningen

955

-1.276

Mutaties vlottende middelen

1.4 Voorraden

-8

-98

1.5 Vorderingen

-7.190

-676

2.4 Schulden

57.204

28.970

Kasstroom bedrijfsoperaties

115.258

85.847

5. Financiële baten

3.071

47

5. Financiële lasten

-15.129

-14.271

Financieel resultaat

-12.058

-14.224

6. Belastingen

-174

-62

8. Mutatie eigen vermogen (aandeel derden)

-

-195

Kasstroom operationele activiteiten

103.026

71.366

Kasstroom investeringsactiviteiten

1.1 Investeringen immateriële vaste activa

-4.419

-7.746

1.1 Desinvesteringen immateriële vaste activa

-

81

1.2 Investeringen materiële vaste activa

-50.882

-100.764

1.2 Desinvesteringen materiële vaste activa

12

-

1.3 Investeringen in deelnemingen e/o samenwerkingsverbanden

-108

-4.840

1.3 Mutaties leningen u/g

-146

-28

1.3 Vordering Ministerie OCW

-

295

Kasstroom investeringsactiviteiten

-55.543

-113.002

Kasstroom financieringsactiviteiten

2.3 Nieuw opgenomen leningen / verplichtingen

-

60.445

2.3 Aflossing langlopende schulden

-14.136

-14.136

Kasstroom financieringsactiviteiten

-14.136

46.309

Mutatie liquide middelen

33.346

4.672

1.7 Liquide middelen per 1 januari

123.005

118.333

Mutatie liquide middelen

33.346

4.672