2022

2021

Kasstroom operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten

8.448

34.067

4.2 Afschrijvingen

50.371

47.282

2.2 Mutaties voorzieningen

-1.276

-4.781

Mutaties vlottende middelen

1.4 Voorraden

-57

35

1.5 Vorderingen

-929

-2.561

2.4 Schulden

27.395

27.024

Kasstroom bedrijfsoperaties

83.951

101.066

5. Financiële baten en lasten

-13.933

-12.272

6. Resultaat deelnemingen

-68

-

Kasstroom operationele activiteiten

69.950

88.794

Kasstroom investeringsactiviteiten

1.1 Investeringen immateriële vaste activa

-4.641

-9.815

1.1 Desinvesteringen immateriële vaste activa

81

-

1.2 Investeringen materiële vaste activa

-100.641

-96.697

1.2 Desinvesteringen materiële vaste activa

-

354

1.3 Mutaties leningen u/g

-7.315

33

1.3 Vordering Ministerie OCW

295

675

Kasstroom investeringsactiviteiten

-112.221

-105.450

Kasstroom financieringsactiviteiten

2.3 Nieuw opgenomen leningen / verplichtingen

60.445

50.000

2.3 Aflossing langlopende schulden

-14.136

-14.136

2.4 Opbrengst grondruil erfpacht LvK

-

4.600

Kasstroom financieringsactiviteiten

46.309

40.464

Mutatie liquide middelen

4.038

23.808

1.7 Liquide middelen per 1 januari

115.591

91.783

Mutatie liquide middelen

4.038

23.808