2022

2021

Kasstroom operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten

8.290

34.082

4.2 Afschrijvingen

50.638

47.419

2.2 Mutaties voorzieningen

-1.276

-4.780

Mutaties vlottende middelen

1.4 Voorraden

-98

37

1.5 Vorderingen

-676

3.214

2.4 Schulden

28.970

22.280

Kasstroom bedrijfsoperaties

85.847

102.252

5. Financiële baten

47

507

5. Financiële lasten

-14.271

-12.788

Financieel resultaat

-14.224

-12.281

6. Belastingen

-62

9

7. Resultaat deelneming

-

-

8. Mutatie eigen vermogen (aandeel derden)

-195

-

Kasstroom operationele activiteiten

71.366

89.980

Kasstroom investeringsactiviteiten

1.1 Investeringen immateriële vaste activa

-7.746

-9.815

1.1 Desinvesteringen immateriële vaste activa

81

-

1.2 Investeringen materiële vaste activa

-100.764

-96.862

1.2 Desinvesteringen materiële vaste activa

-

354

1.3 Investeringen in deelnemingen e/o samenwerkingsverbanden

-4.840

-

1.3 Mutaties leningen u/g

-28

-814

1.3 Vordering Ministerie OCW

295

675

Kasstroom investeringsactiviteiten

-113.002

-106.462

Kasstroom financieringsactiviteiten

2.3 Nieuw opgenomen leningen / verplichtingen

60.445

50.000

2.3 Aflossing langlopende schulden

-14.136

-14.136

2.4 Opbrengst grondruil erfpacht LvK

-

4.600

Kasstroom financieringsactiviteiten

46.309

40.464

Mutatie liquide middelen

4.672

23.982

1.7 Liquide middelen per 1 januari

118.333

94.351

Mutatie liquide middelen

4.672

23.982